工银国家战略股票2025半年报：上半年盈利524万，净值增2.66%，持仓策略曝光

工银国家战略股票基金（代码：001719）近日发布了其2025年上半年的业绩报告，数据显示该基金在上半年实现了524.49万元的利润，加权平均基金份额本期利润达到0.0414元。报告期间，该基金的净值增长率达到了2.66%，至上半年末，基金规模稳定在2.09亿元。N3a28资讯网——每日最新资讯28at.com

作为一只标准股票型基金，工银国家战略股票基金的单位净值在9月3日达到2.016元。基金经理张玮升管理的五只基金在过去一年内均实现了正收益，其中工银沪港深股票A的近一年复权单位净值增长率最高，达到了52.47%，而工银产业债券A的增长率相对较低，为9.14%。N3a28资讯网——每日最新资讯28at.com

基金管理人在中期报告中指出，从中期来看，A股市场的盈利增速正在接近底部，未来盈利的回升有望推动市场进一步上行。在资产配置方面，管理人提出了三个主要方向：一是在广谱利率下行的背景下，经营稳健、分红率高的红利资产具有较高的配置性价比；二是人工智能和创新药等新兴产业具有广阔的发展空间；三是顺周期龙头资产在中期维度上逐渐走出盈利底部，具有较高的赔率。同时，管理人还提醒投资者关注海外政策不确定性可能对市场带来的冲击。N3a28资讯网——每日最新资讯28at.com

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从具体业绩来看，截至9月3日，工银国家战略股票基金近三个月的复权单位净值增长率为12.31%，在同类可比基金中排名130/167；近半年的增长率为13.71%，排名111/167；近一年的增长率为40.39%，排名95/166。然而，从近三年来看，该基金的复权单位净值增长率为-12.69%，排名137/160。N3a28资讯网——每日最新资讯28at.com

从基金持股的估值角度来看，根据最新中报数据，截至2025年6月30日，该基金的持股加权市盈率（TTM）约为20.31倍，低于同类均值的23.39倍；加权市净率（LF）约为3.29倍，高于同类均值的2.44倍；加权市销率（TTM）约为1.59倍，低于同类均值的2.1倍。N3a28资讯网——每日最新资讯28at.com

在成长性方面，2025年上半年，该基金持股的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.14%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.23%，加权年化净资产收益率为0.16%。截至6月30日，该基金近三年的夏普比率为0.0654，在同类可比基金中排名88/159。N3a28资讯网——每日最新资讯28at.com

从风险指标来看，截至9月3日，该基金近三年的最大回撤为45.18%，在同类可比基金中排名19/158。其中，单季度的最大回撤出现在2024年二季度，达到了22.39%。该基金近三年的平均股票仓位为91.52%，高于同类平均的88.01%。在2024年上半年末，该基金的仓位达到了最高的94.27%，而最低仓位出现在2019年一季度末，为82.91%。N3a28资讯网——每日最新资讯28at.com

在持有人结构方面，截至2025年6月30日，该基金的持有人共计1.34万户，合计持有1.17亿份。其中，管理人员工持有14.82万份，占比0.13%；机构投资者持有份额占比13.64%；个人投资者占比高达86.36%。该基金最近半年的换手率约为70.91%，持续三年低于同类均值。N3a28资讯网——每日最新资讯28at.com

在持股集中度方面，截至2025年上半年末，该基金的前十大重仓股包括宁德时代、美的集团、九号公司、贵州茅台、北方华创、立讯精密、石头科技、顺络电子、东鹏饮料和海尔智家。N3a28资讯网——每日最新资讯28at.com

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